网上在线配资炒股公司信澳匠心回报混合A,信澳匠心回报混合C: 信澳匠心回报混合型证券投资基金2024年中期报告

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发布日期：2024-09-02 12:50 点击次数：158

信澳匠心回报混合型证券投资基金基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：二〇二四年八月三十日信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告 §2 基金简介基金名称信澳匠心回报混合型证券投资基金基金简称信澳匠心回报混合基金主代码 017835 交易代码 017835 基金运作方式契约型、开放式基金合同生效日 2023 年 9 月 22 日基金管理人信达澳亚基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司报告期末基金份额总额 12,252,762.43 份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称信澳匠心回报混合 A 信澳匠心回报混合 C 下属分级基金的交易代码 017835 017836 报告期末下属分级基金的份额总额 2,510,378.59 份 9,742,383.84 份在严格控制基金资产投资风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投投资目标资回报。本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策投资策略略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略。中证 800 指数收益率×85%＋中证港股通综合指数收益率×5%＋银行活期业绩比较基准存款利率(税后) ×10% 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。风险收益特征本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。项目基金管理人基金托管人名称信达澳亚基金管理有限公司招商银行股份有限公司姓名黄晖张姗信息披露联系电话 0755-83172666 400-61-95555 负责人电子邮箱 service@fscinda.com zhangshan_1027@cmbchina.com 客户服务电话 400-8888-118 400-61-95555 传真 0755-83196151 0755-83195201 注册地址广东省深圳市南山区粤海街道深圳市深南大道 7088 号招商银行信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告海珠社区科苑南路 2666 号中国大厦华润大厦 L1001 广东省深圳市南山区粤海街道深圳市深南大道 7088 号招商银行办公地址科苑南路 2666 号中国华润大厦大厦邮政编码 518054 518040 法定代表人朱永强缪建民本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.fscinda.com 广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路 2666 基金中期报告备置地点号中国华润大厦 10 层项目名称办公地址注册登记机构信达澳亚基金管理有限公司广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路 §3 主要财务指标和基金净值表现金额单位：人民币元报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）信澳匠心回报混合 A 信澳匠心回报混合 C 本期已实现收益 -1,640,122.71 256,417.04 本期利润 -2,417,258.31 345,833.10 加权平均基金份额本期利润 -0.5884 0.0315 本期加权平均净值利润率 -59.15% 3.11% 本期基金份额净值增长率 5.21% 4.90% 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 信澳匠心回报混合 A 信澳匠心回报混合 C 期末可供分配利润 62,176.97 187,799.59 期末可供分配基金份额利润 0.0248 0.0193 期末基金资产净值 2,636,953.91 10,184,523.91 期末基金份额净值 1.0504 1.0454 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 信澳匠心回报混合 A 信澳匠心回报混合 C 基金份额累计净值增长率 5.04% 4.54% 信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。相关费用和信用减值后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。信澳匠心回报混合 A 份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基阶段长率标准差准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 -2.87% 1.31% -3.68% 0.49% 0.81% 0.82% 过去三个月 -0.45% 1.46% -2.37% 0.73% 1.92% 0.73% 过去六个月 5.21% 1.41% -1.10% 0.92% 6.31% 0.49% 自基金合同生效起至今信澳匠心回报混合 C 份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基阶段长率标准差准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 -2.91% 1.31% -3.68% 0.49% 0.77% 0.82% 过去三个月 -0.54% 1.46% -2.37% 0.73% 1.83% 0.73% 过去六个月 4.90% 1.41% -1.10% 0.92% 6.00% 0.49% 自基金合同生效起至今的比较信澳匠心回报混合 A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2023 年 9 月 22 日至 2024 年 6 月 30 日）信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告信澳匠心回报混合 C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2023 年 9 月 22 日至 2024 年 6 月 30 日）注：1、本基金合同于 2023 年 9 月 22 日生效，自合同生效日起至披露时点未满一年。的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告 §4 管理人报告本基金管理人信达澳亚基金管理有限公司（原“信达澳银基金管理有限公司”，以下简称“公司”）成立于 2006 年 6 月 5 日，注册资本 1 亿元人民币，公司总部设在中国深圳，在北京和上海设有分公司，是由中国信达资产管理股份有限公司和澳大利亚联邦银行全资子公司设立的合资公司，是经中国证监会批准（批准文号：中国证监会证监基金字[2006]71 号文）设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司。2015 年 5 月 22 日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与 East Topco Limited 共同持有公司股份，持股比例分别为 54%和 46%。2022 年 3 月 21 日，由于公司外方股东的实控人变更，以及公司国际化发展战略需要，公司正式更名为信达澳亚基金管理有限公司。截至 2024 年 6 月 30 日，公司共管理 73 只公募基金产品。公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理负责公司的日常运作，并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT 治理委员会、运营委员会、市场销售管理委员会、问责委员会等协助其议事决策。公司建立了完善的组织架构，设立了权益投资总部、混合资产投资部、固收投资总部、智能量化与全球投资部、市场销售部、机构销售总部、银行机构总部、互联网金融部、战略客户部、券商业务部、市场支持部、投资管理部、产品创新部、运营管理总部、风险控制部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、董事会办公室等部门，各部门分工协作，职责明确。报告期内，公司第六届董事会独立董事宋若冰先生以参加董事会会议、参加风险控制委员会、邮件、现场与管理层沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独立董事杨棉之先生以参加董事会会议、邮件、现场与管理层邮件沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独立董事屈文洲先生以参加董事会会议、邮件、现场与管理层沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求。报告期内，公司及基金运作未发生重大利益冲突事件，独立董事在履职过程中未发现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告任本基金的基金经理（助证券从业姓名职务理）期限说明年限任职日期离任日期清华大学化学工程系硕士。自 2015 年 10 月起先后于东北证券研究所、民生证券研本基金的基金究院、东兴证券研究所担任张明烨 2024-03-11 - 8.5 年经理行业分析师。2020 年 12 月加入信达澳亚基金管理有限公司任行业研究员、基金经理助理。北京大学光华管理学院金融学硕士。2012 年-2015 年，先后在博时基金、永赢基金任研究员。2015 年 5 月加入信达澳亚基金，历任研究员、基金经理助理，现任副总经理、专户投资部总监兼研究咨询部负责人。现任信澳匠心臻选两年持有期混合基金的基金经理（2020 年 10 月本基金的基金 30 日起至今）、信澳周期动力李淑彦经理，公司副 - 11.5 年混合型基金基金经理（2020 总经理年 12 月 30 日起至今）、信澳匠心严选一年持有期混合基金基金经理（2022 年 9 月 7 日起至今）、信澳鑫享债券基金基金经理（2023 年 3 月 15 日起至今）、信澳鑫瑞 6 个月持有期债券基金基金经理（2023 年 8 月 15 日起至今）、信澳匠心回报混合基金基金经理（2023 年 9 月 22 日起至今）。注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。回顾 2024 年上半年，在国内经济结构转型，叠加内需偏弱的背景下，中国经济整体整体相对低迷，A 股市场宽幅震荡，其中上半年沪深 300 涨 0.89%、上证指数跌 0.25%、中小板指跌 5.86%、深成指跌 7.10%、创业板指跌 10.99%、科创 50 跌 16.42%，涨幅前五的一级子行业为石油石化、煤炭、公用事业、银行和有色。上游资源端由于供给端格局优异，展现出价格向上高弹性、向下高韧性的特征；二季度中前段，在国内外宏观数据阶段性改善、全球地缘扰动、叠加本应在一季度后半段发生的季节性库存回补实际滞后了一个月，大宗品整体表现较好，价格趋势有向中下游传导的迹象，而随着二季度中后段，宏观数据转弱，以及库存季节性回补的结束，景气传导阶段性停滞，在此期间资源端进一步验证了自身的高韧性；中游加工品受上游高成本和下游需求偏弱的两端挤压下，盈利能力维持底部偏弱态势。二季度以来，组合延续一季度配置思路，主要以工业金属为主的供需格局良好的资源端和泛资源端标的，同时我们也加强了自下而上的挖掘，配置了一些预计有较好业绩表现的新材料相关标的，截至上半年跑赢了基金基准。信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告截至报告期末，A 类基金份额：基金份额净值为 1.0504 元，份额累计净值为 1.0504 元，本报告期内，本基金份额净值增长率为 5.21%，同期业绩比较基准收益率为-1.10%。截至报告期末，C 类基金份额：基金份额净值为 1.0454 元，份额累计净值为 1.0454 元，本报告期内，本基金份额净值增长率为 4.90%，同期业绩比较基准收益率为-1.10%。展望未来，我们认为国内外经济周期仍处于底部，美国降息在即，基于当前判断，我们将继续重点关注顺周期的机会，尤其是横向比较来看供需格局最为优异的资源端，部分中游加工子行业由于政策端或行业自发出清等原因，展示出资源的供给属性，这些泛资源端的机会也将重点关注；同时关注相关细分子行业的具备长周期成本优势、能够穿越周期的优质周期成长龙头；同时挖掘行业景气度增长确定性较高的新材料细分子版块，秉持信心深入研究，努力为基金持有人持续创造价值。报告期内，本基金的估值工作严格按照相关法律法规、基金合同以及《信达澳亚基金管理有限公司估值委员会议事规则》进行。为确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了估值委员会；估值委员会负责人由分管运营的公司领导担任；估值委员会成员由权益投资总部、固收投资部门、风险控制部、监察稽核部、基金运营部指定专人并经公司经营管理委员会审议通过后担任；估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。参与估值流程各方包括基金托管人和会计师事务所，各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票流动性折扣、预期信用损失等估值参考数据。信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。本基金本报告期内未进行利润分配。本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人已按照法规规定向监管机构报送说明报告并提出解决方案，截至报告期末本基金资产净值仍未达到五千万元。 §5 托管人报告托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计）会计主体：信澳匠心回报混合型证券投资基金报告截止日：2024 年 6 月 30 日信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告单位：人民币元本期末上年度末资产附注号资产： - - 货币资金 6.4.7.1 938,635.64 5,207,041.99 结算备付金 70,718.96 364,371.32 存出保证金 14,812.74 20,456.17 交易性金融资产 6.4.7.2 11,816,962.06 38,799,947.18 其中：股票投资 11,816,962.06 38,799,947.18 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 119,403.18 182,839.79 应收股利 14,321.62 - 应收申购款 62,855.22 50.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 13,037,709.42 44,574,706.45 本期末上年度末负债和净资产附注号负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 0.30 - 应付赎回款 112,760.83 2,066,007.12 应付管理人报酬 13,188.03 57,169.98 应付托管费 2,198.02 9,528.30 应付销售服务费 5,263.68 7,405.53 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 82,820.74 158,529.91 负债合计 216,231.60 2,298,640.84 净资产： - - 实收基金 6.4.7.7 12,252,762.43 42,365,385.35 其他综合收益 - - 信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告未分配利润 6.4.7.8 568,715.39 -89,319.74 净资产合计 12,821,477.82 42,276,065.61 负债和净资产总计 13,037,709.42 44,574,706.45 注：报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 12,252,762.43 份。其中信澳匠心回报混合 A 基金份额净值 1.0504 元，基金份额总额 2,510,378.59 份；信澳匠心回报混合 C 基金份额净值 1.0454 元，基金份额总额 9,742,383.84 份。会计主体：信澳匠心回报混合型证券投资基金本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日单位：人民币元本期项目附注号一、营业总收入 -1,891,876.84 其中：存款利息收入 6.4.7.9 7,118.60 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -1,452,798.34 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.11 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.12 - 股利收益 6.4.7.13 138,596.17 填列）减：二、营业总支出 179,548.37 其中：暂估管理人报酬（若有） - 其中：卖出回购金融资产支出 - 信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -2,071,425.21 列）减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,071,425.21 五、其他综合收益的税后净额 - 六、综合收益总额 -2,071,425.21 会计主体：信澳匠心回报混合型证券投资基金本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日单位：人民币元本期项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益（若有）一、上期期末净资 42,276,065.6 产 1 二、本期期初净资产三、本期增减变动 -29,454,587.7 额（减少以“-”号 -30,112,622.92 - 658,035.13 填列）（一）、综合收益 - - -2,071,425.21 -2,071,425.21 总额（二）、本期基金份额交易产生的 -27,383,162.5 净资产变动数（净 -30,112,622.92 - 2,729,460.34 资产减少以“-” 号填列）其中：1.基金申购款 -44,051,259.54 - 1,954,401.04 款 0 （三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资产减少以“-”号填列）信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告四、本期期末净资产报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：朱永强方敬刘玉兰 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人信澳匠心回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2022]3229 号《关于准予信澳匠心回报混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由信达澳亚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信澳匠心回报混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 237,318,228.25 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2023)第 0395 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《信澳匠心回报混合型证券投资基金基金合同》于 2023 年 9 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 237,335,875.95 份，其中认购资金利息折合 17,647.70 份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳亚基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。根据《信澳匠心回报混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《信澳匠心回报混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×85%+中证港股通综合指数收益率×5%＋银行活期存款利率(税后)×10%。本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信澳匠心回报混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30 日的财务状况以及 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变动情况。本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。本基金本报告期间无需要说明的会计政策变更。信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。本基金本报告期间无重大会计差错的内容和更正金额。根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。单位：人民币元本期末项目活期存款 938,635.64 等于：本金 938,539.50 加：应计利息 96.14 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 938,635.64 单位：人民币元本期末项目 2024 年 6 月 30 日成本应计利息公允价值公允价值变动股票 11,743,670.84 - 11,816,962.06 73,291.22 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约交易所市场 - - - - 债券银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 11,743,670.84 - 11,816,962.06 73,291.22 本基金本期末无衍生金融资产/负债。本基金本期末无买入返售金融资产。本基金本期无买断式逆回购交易中取得的债券。本基金本报告期末无其他资产。信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告单位：人民币元本期末项目应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 43,039.18 其中：交易所市场 43,039.18 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 39,781.56 合计 82,820.74 信澳匠心回报混合 A 金额单位：人民币元本期项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日基金份额账面金额上年度末 30,922,878.44 30,922,878.44 本期申购 3,339,896.83 3,339,896.83 本期赎回（以“-”号填列） -31,752,396.68 -31,752,396.68 本期末 2,510,378.59 2,510,378.59 信澳匠心回报混合 C 金额单位：人民币元本期项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日基金份额账面金额上年度末 11,442,506.91 11,442,506.91 本期申购 10,598,739.79 10,598,739.79 本期赎回（以“-”号填列） -12,298,862.86 -12,298,862.86 本期末 9,742,383.84 9,742,383.84 注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。信澳匠心回报混合 A 单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末 -73,550.86 22,911.50 -50,639.36 本期期初 -73,550.86 22,911.50 -50,639.36 信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告本期利润 -1,640,122.71 -777,135.60 -2,417,258.31 本期基金份额交易产生的变动数其中：基金申购款 -67,859.23 181,527.56 113,668.33 基金赎回款 1,843,709.77 637,094.89 2,480,804.66 本期已分配利润 - - - 本期末 62,176.97 64,398.35 126,575.32 信澳匠心回报混合 C 单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末 -47,163.93 8,483.55 -38,680.38 本期期初 -47,163.93 8,483.55 -38,680.38 本期利润 256,417.04 89,416.06 345,833.10 本期基金份额交易产生的 -21,453.52 156,440.87 134,987.35 变动数其中：基金申购款 -53,353.32 714,744.29 661,390.97 基金赎回款 31,899.80 -558,303.42 -526,403.62 本期已分配利润 - - - 本期末 187,799.59 254,340.48 442,140.07 单位：人民币元本期项目活期存款利息收入 4,659.76 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,264.18 其他 194.66 合计 7,118.60 单位：人民币元本期项目卖出股票成交总额 93,292,603.17 减：卖出股票成本总额 94,563,146.66 减：交易费用 182,254.85 买卖股票差价收入 -1,452,798.34 信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告本基金本期无债券投资收益。本基金本期无衍生工具收益。单位：人民币元本期项目股票投资产生的股利收益 138,596.17 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 138,596.17 单位：人民币元本期项目名称 ——股票投资 -687,719.54 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - ——权证投资 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税合计 -687,719.54 单位：人民币元本期项目基金赎回费收入 102,814.72 基金转换费收入 111.55 合计 102,926.27 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产即为基金赎回费收入。基金的基金资产即为基金转换费收入。信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告本基金本期无信用减值损失。单位：人民币元本期项目审计费用 14,918.54 信息披露费 24,863.02 证券出借违约金 - 组合费/存托服务费 38.39 银行结算费用 2,325.36 合计 42,145.31 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。截至财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。关联方名称与本基金的关系基金管理人、注册登记机构、基金销售信达澳亚基金管理有限公司（“信达澳亚基金公司”）机构招商银行股份有限公司（“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的控股股东、基金代销机构注：1、本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。本基金本期及上年度可比期间无关联方交易单元进行的交易。信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告单位：人民币元本期项目当期发生的基金应支付的管理费 89,406.72 其中：应支付销售机构的客户维护费 37,582.45 应支付基金管理人的净管理费 51,824.27 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。单位：人民币元本期项目当期发生的基金应支付的托管费 14,901.14 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。单位：人民币元本期获得销售服务费的各当期发生的基金应支付的销售服务费关联方名称信澳匠心回报混信澳匠心回报混合 C 合计合A 招商银行股份有限公司信达澳亚基金公司 0.00 606.25 606.25 信达证券股份有限公司合计 0.00 13,744.03 13,744.03 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，本基金 C 类份额的年销售服务费率为 0.60%。销售服务费每日计提，按月支付，在次月初支付给注册登记机构，再由注册登记机构计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C 类份额的基金资产净值×0.60%/当年天数。本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行转融通证券出借交易。信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告本期基金管理人无运用固有资金投资本基金。本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。单位：人民币元本期关联方名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期末余额当期利息收入招商银行股份有限公司注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。本基金本期无需要说明的其他关联交易事项。本基金本报告期无利润分配情况。本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无作为质押的债券。截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告购证券款余额，无抵押债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日，本基金未持有从事转融通证券出借业务交易的证券。本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金的投资范围主要为具有良好流动性的股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现""风险和收益相匹配""的风险收益目标。本基金的基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、风险控制部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等提出意见和建议，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面的风险控制主要由风险控制部、监察稽核部负责督促与协调，各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务，员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告放在本基金的托管行招商银行与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。于本报告期末，本基金未持有债券投资。流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本基金主要投资于上市交易的证券，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。单位：人民币元本期末日资产货币资金 938,635.64 - - - 938,635.64 结算备付金 70,718.96 - - - 70,718.96 存出保证金 14,812.74 - - - 14,812.74 交易性金融资产 - - - 11,816,962.06 11,816,962.06 应收股利 - - - 14,321.62 14,321.62 应收申购款 - - - 62,855.22 62,855.22 应收清算款 - - - 119,403.18 119,403.18 资产总计 1,024,167.34 - - 12,013,542.08 13,037,709.42 负债应付赎回款 - - - 112,760.83 112,760.83 应付管理人报酬 - - - 13,188.03 13,188.03 应付托管费 - - - 2,198.02 2,198.02 应付清算款 - - - 0.30 0.30 应付销售服务费 - - - 5,263.68 5,263.68 其他负债 - - - 82,820.74 82,820.74 负债总计 - - - 216,231.60 216,231.60 利率敏感度缺 1,024,167.34 - - 11,797,310.48 12,821,477.82 口上年度末日资产货币资金 5,207,041.99 - - - 5,207,041.99 信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告结算备付金 364,371.32 - - - 364,371.32 存出保证金 20,456.17 - - - 20,456.17 交易性金融资产 - - - 38,799,947.18 38,799,947.18 应收申购款 - - - 50.00 50.00 应收清算款 - - - 182,839.79 182,839.79 资产总计 5,591,869.48 - - 38,982,836.97 44,574,706.45 负债应付赎回款 - - - 2,066,007.12 2,066,007.12 应付管理人报酬 - - - 57,169.98 57,169.98 应付托管费 - - - 9,528.30 9,528.30 应付销售服务费 - - - 7,405.53 7,405.53 其他负债 - - - 158,529.91 158,529.91 负债总计 - - - 2,298,640.84 2,298,640.84 利率敏感度缺口注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。本报告期末，本基金未持有债券资产，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。单位：人民币元本期末项目美元港币合计折合人民币折合人民币以外币计价的资产交易性金融资 - 1,328,705.06 1,328,705.06 产应收股利 - 14,321.62 14,321.62 资产合计 - 1,343,026.68 1,343,026.68 以外币计价的负债负债合计 - - - 信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告资产负债表外汇风险敞口净 - 1,343,026.68 1,343,026.68 额假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的相关风险变量的变动影响金额（单位：人民币元）本期末上年度末分析 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日金额 -67,151.33 - 金额其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。金额单位：人民币元本期末上年度末项目占基金资产净占基金资产净公允价值公允价值值比例（%）值比例（%）交易性金融资产－股票投资 92.17 38,799,947.18 91.78 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计假设除中证 800 指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的分析相关风险变量的变动影响金额（单位：人民币元）本期末上年度末信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告中证 800 指数上升 5% 586,416.74 2,148,547.08 中证 800 指数下降 5% -586,416.74 -2,148,547.08 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。单位：人民币元公允价值计量结果本期末上年度末所属的层次第一层次 11,816,962.06 38,799,947.18 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 11,816,962.06 38,799,947.18 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。本财务报表已于 2024 年 08 月 29 日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）其中：股票 11,816,962.06 90.64 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产银行存款和结算备付金合计注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 1,328,705.06 元，占期末净值比例为信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告占基金资产净值比例代码行业类别公允价值（元）（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,906,904.00 22.67 C 制造业 6,937,825.00 54.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 128,538.00 1.00 E 建筑业 265,328.00 2.07 F 批发和零售业 187,710.00 1.46 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 61,952.00 0.48 合计 10,488,257.00 81.80 行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）能源 124,913.04 0.97 基础材料 1,203,792.02 9.39 合计 1,328,705.06 10.36 注：以上分类采用中证行业分类标准。金额单位：人民币元占基金资产净值比例序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值 (％) 信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告金额单位：人民币元占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计买入金额净值比例（％）信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。金额单位：人民币元占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计卖出金额净值比例（％）信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。单位：人民币元买入股票的成本（成交）总额 68,267,881.08 卖出股票的收入（成交）总额 93,292,603.17 注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交），总额均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。本基金本报告期末未持有债券。本基金本报告期末未持有债券。本基金本报告期末未持有资产支持证券。本基金本报告期末未持有贵金属。本基金本报告期末未持有权证。信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告本基金未参与投资股指期货。本基金未参与投资国债期货。本基金未参与投资国债期货。制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。单位：人民币元序号名称金额信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户户均持有的份额级别占总数(户) 基金份额占总份持有份额持有份额份额额比例比例信澳匠心回报混 100.0 合A 0% 信澳匠心回报混 100.0 合C 0% 合计 1,392 8,802.27 0.00 0.00% 12,252,762.43 项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例信澳匠心回报混合 A 10.01 0.00% 基金管理人所有从业人信澳匠心回报混合 C 9,323.55 0.10% 员持有本基金合计 9,333.56 0.08% 项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基信澳匠心回报混合 A 0 金投资和研究部门负责人信澳匠心回报混合 C 0 持有本开放式基金合计 0 信澳匠心回报混合 A 0 本基金基金经理持有本开放式基金信澳匠心回报混合 C 0 信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告合计 0 §9 开放式基金份额变动单位：份项目信澳匠心回报混合 A 信澳匠心回报混合 C 基金合同生效日（2023 年 9 月 22 日）基金份额总额本报告期期初基金份额总额 30,922,878.44 11,442,506.91 本报告期基金总申购份额 3,339,896.83 10,598,739.79 减：本报告期基金总赎回份额 31,752,396.68 12,298,862.86 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 2,510,378.59 9,742,383.84 §10 重大事件揭示本报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。本报告期内，基金托管人无重大人事变动。报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内，未发生基金投资策略的改变。本报告期内，本基金未改聘会计师事务所。措施 1 内容信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告受到稽查或处罚等措施的主体信达澳亚基金管理有限公司受到稽查或处罚等措施的时间 2024-03-15 采取稽查或处罚等措施的机构中国证券监督管理委员会深圳监管局受到的具体措施类型警示函受到稽查或处罚等措施的原因个别规定未严格执行管理人采取整改措施的情况（如提已整改完成出整改意见）其他无本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例中金公司 2 130,536,697.92 80.80% 97,633.86 80.84% - 长江证券 1 22,647,697.40 14.02% 16,892.48 13.99% - 国泰君安 1 8,376,088.93 5.18% 6,247.62 5.17% - 海通证券 3 - - - - - 国投证券 1 - - - - - 注：根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，公司制定了《交易单元及交易费用管理办法》，明确公司投资审议委员会是公司选择证券公司和交易单元租用的最终决策机构，公司研究咨询部按照规定的程序提交证券公司准入初审意见和建议，为投资审议委员会的决策提供信息支持。在评价研究服务质量和执行交易量分配方面，公司建立了业务隔离机制，公司投资研究相关人员负责每个季度对证券公司提供各类研究服务进行综合评价，公司交易管理部负责根据投资研究人员对证券公司研究服务评价结果匹配对应交易佣金，确保证券公司年度佣金分配量与其研究服务评价结果基本匹配。金额单位：人民币元债券交易回购交易权证交易基金交易占当期占当期占当期占当期券商债券成回购成权证成基金成名称成交金额成交金额成交金额成交金额交总额交总额交总额交总额的比例的比例的比例的比例中金 - - - - - - - - 信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告公司长江 - - - - - - - - 证券国泰 - - - - - - - - 君安海通 - - - - - - - - 证券国投 - - - - - - - - 证券序号公告事项法定披露方式法定披露日期证监会指定信息披露报信达澳亚基金管理有限公司关于对个人投资者通过超级现金宝交易实施费率优惠的公告站、公司网站信澳匠心回报混合型证券投资基金 2023 年第证监会信息披露网站、公四季度报告司网站信澳匠心回报混合型证券投资基金（信澳匠心证监会信息披露网站、公回报混合 A）基金产品资料概要更新司网站信澳匠心回报混合型证券投资基金（信澳匠心证监会信息披露网站、公回报混合 C）基金产品资料概要更新司网站证监会指定信息披露报信澳匠心回报混合型证券投资基金基金经理变更公告站、公司网站信澳匠心回报混合型证券投资基金招募说明证监会信息披露网站、公书更新司网站信澳匠心回报混合型证券投资基金 2023 年年证监会信息披露网站、公度报告司网站信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年第证监会信息披露网站、公一季度报告司网站信澳匠心回报混合型证券投资基金（信澳匠心证监会信息披露网站、公回报混合 A）基金产品资料概要更新司网站信澳匠心回报混合型证券投资基金（信澳匠心证监会信息披露网站、公回报混合 C）基金产品资料概要更新司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息报告期末持有基金报告期内持有基金份额变化情况投资者情况类别持有基金份份额序号期初份额申购份额赎回份额持有份额额比例达到占比信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告或者超过区间月 01 日 29,999,000.0 29,999,000.0 机构 1 - - - -2024 年 01 0 0 月 10 日产品特有风险（1）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；（2）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险；（3）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的赎回申请延期办理的风险；（4）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险等。无。备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。信澳匠心回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告客户服务中心电话：400-8888-118 网址：www.fscinda.com 信达澳亚基金管理有限公司二〇二四年八月三十日

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